Bankintegration

Automatischer Zahlungsabgleich direkt in Salesforce

Mit der Bankintegration von Finblick können Bankkonten nahtlos an Salesforce angebunden und der gesamte Zahlungsabgleich automatisiert werden. Banktransaktionen, Rechnungen und Gutschriften werden zentral zusammengeführt – für maximale Transparenz und effiziente Finanzprozesse.

Mehrere Banken pro Mandant anbinden

Für jeden Mandanten können beliebig viele Bankverbindungen angebunden werden. So lassen sich unterschiedliche Konten, Banken oder Länder problemlos innerhalb eines Unternehmens abbilden.

Automatischer Abruf von Banktransaktionen

Finblick ruft Banktransaktionen direkt aus den angebundenen Banken ab und stellt sie in Salesforce zur Verfügung. Alle Zahlungseingänge und -ausgänge sind damit zentral und aktuell einsehbar.

Breite Bankenabdeckung über FinAPI

Für die Bankanbindung nutzt Finblick FinAPI, einen etablierten Anbieter für Open-Banking-Schnittstellen.

Dadurch kann ein Großteil der europäischen Banken angebunden werden.

Details zur unterstützten Bankenlandschaft findet ihr auf der Webseite von FinAPI.

Automatischer & manueller Zahlungsabgleich

Banktransaktionen können:

• automatisch mit Rechnungen und Gutschriften abgeglichen werden
• oder manuell zugeordnet werden, falls eine automatische Zuordnung nicht eindeutig möglich ist

Nach dem Abgleich werden:

• Transaktionen geschlossen
• Rechnungen und Gutschriften automatisch auf „bezahlt“ oder „teilbezahlt“ gesetzt

Das sorgt für stets aktuelle Zahlungsstände.

Grundlage für automatisiertes Mahnwesen

Auf Basis des aktuellen Zahlungsstatus unterstützt Finblick ein strukturiertes Mahnwesen.
Offene oder teilbezahlte Rechnungen können zuverlässig identifiziert und weiterverarbeitet werden – ohne manuelle Prüfung von Kontoauszügen.